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方正集团方正证券上半年净利同比增长.29% 股权结构渐明、融资逐渐恢复

(本文转载自证券日报网)

8月22日晚间,方正证券发布半年度报告显示,上半年,公司实现营业收入40.76亿元,较同期基本持平,归属于上市公司股东净利润14.21亿元,同比增长9.29%,创六年同期新高。

同时,方正证券归属于上市公司股东的所有者权益424.47亿元,同比增长2.63%;归属于上市公司股东的每股净资产5.16元,同比增长2.79%;基本每股收益0.17元,同比增长6.25%。

投资类业务把握机遇+风险中性 熨平市场波动

在券商传统的自营投资业务方面跑赢行业平均,是方正证券今年上半年业绩实现逆市增长的重要原因。以“投资收益+公允价值变动-对联营/合营企业投资收益+利息收入中其他债权投资利息收入=自营投资收益”的计算口径,截至6月30日,方正证券实现自营投资收益11.31亿元。

根据方正证券半年报,在固定收益投资方面通过采用高杠杆中性久期策略,方正证券实现收入6.9亿元,较上年同期增长183.23%;在权益投资方面则获得了正收益,投资收益率大幅超越市场各主要指数。

在把握市场机会之余,方正证券投资与交易类业务中的风险中性业务,也持续呈现稳定性。方正证券上半年基金做市数量达到354只,较2021年末增长16.45%,占沪深交易所ETF数量的51%,排名行业前4。以基金做市业务为基石,方正证券扩展FOF、场外期权、收益互换等业务,上半年场外期权存续规模同比增长109.05%,收益互换存续规模同比增长1486.07%。方正证券期货子公司方正中期期货旗下的上海际丰,主要开展期货期权做市、场外衍生品等业务,上半年期货做市成交金额5277.78亿元,同比增长31.63%。

方正证券旗下的两个股权投资平台——私募股权基金方正和生以及另类投资子公司方正证券投资,也支撑了方正证券上半年的财务表现。截至6月30日,方正和生基金管理认缴规模160亿元,实现营业收入2.78亿元,同比增长67.33%;实现净利润2.2亿元,同比增长85.93%;方正证券投资在二级市场波动的情况下,上半年另类股权投资实现收入0.45亿元。

财富管理稳中有新 资管、投行同比增长

财富管理业务作为方正证券的“基本盘”,在上半年的市场环境下仍是方正证券业绩最重要的支撑。今年上半年,方正证券实现证券经纪业务净收入14.87亿元,占整个营业收入的36.48%,其中,代理买卖证券业务净收入12.21亿元,行业排名第14。

截至6月30日,方正证券分支机构388家,分支机构数量行业第2,客户总数突破1400万户,排名行业第8,新开客户数94万,较上年同期增长30%,新开户市场份额6.44%,创历史新高,其中线上开户数超3.5万户,大幅超越2021年全年。

作为财富管理板块的优势业务,上半年方正证券证券投资顾问业务签约资产突破1000亿元,实现收入2.25亿元,同比增长8.17%。在代销金融产品方面,方正证券上半年金融产品保有规模峰值突破850亿元,代销金融产品净收入1.01亿元。在两融业务方面,方正证券上半年融资融券余额255.84亿元,市占率由2021年末的1.43%提升至1.60%。此外,方正证券期货子公司方正中期期货上半年实现营业收入4.61亿元,净利润1.38亿元,其中期货经纪业务手续费收入3.19亿元,行业排名第8,市场份额由去年同期的2.26%提升至2.53%。

在投行业务方面,方正证券投行子公司方正承销保荐上半年实现营业收入2.38亿元,同比增长14.15%,其中股权业务净收入1.07亿元,同比增长191.23%,债券业务净收入1.11亿元。

资管业务方面,截至6月30日方正证券资产管理规模709.85亿元,实现资产管理业务净收入1.30亿元,同比增长8.34%。公募基金子公司方正富邦基金公募业务收入1.00亿元,同比增加73.30%,净利润扭亏为盈。

股权结构明朗 融资逐渐恢复

在逆市增长的业绩之外,困扰方正证券多年的股权问题,也逐步明朗化。

5月18日,方正证券发布公告,政泉控股持有的13.24%方正证券股份在两次司法拍卖流拍后,被裁定予以追缴、没收,并过户至财政部指定的受让方名下,全国社会保障基金理事会为财政部指定股票受让方。在完成股权过户登记手续、社保基金成为主要股东后,政泉控股将不再持有方正证券股份。对于过去多年掣肘于股东因素的方正证券而言,股权归属终于“柳暗花明”。

此外,今年上半年,方正证券恢复了债券发行,目前已经发行完成31亿元非公开公司债,同时面向专业投资者公开发行公司债券已提交申请。

助力乡村振兴 践行绿色金融

今年上半年,方正证券结合自身实际,聚焦主责主业,全力发挥金融服务实体经济作用,积极助力国家重大战略实施、加大金融服务保障。

在积极践行绿色金融方面,子公司方正和生投资管理的股权基金投资了符合绿色投融资体系的金羽新能、华晟新能源、雪郎生物、德风科技等相关企业,方正承销保荐积极推动绿色债券业务,共参与发行5只绿色债券,发行规模40亿元,其中由方正承销保荐担任联席主承销商的“22风电G1/G2”募集资金20亿元,全部用于置换“中广核惠州港口海上风电项目”贷款,支持绿色能源产业发展。

在参与乡村振兴方面,方正证券完成了乡村振兴公益行动的整体规划,聚焦“人才振兴,志智双扶”,开展“五个一”公益项目,子公司方正中期期货立足期货市场功能,通过“保险+期货”等金融帮扶模式,为云南、内蒙古、陕西、湖南等地区涉农主体提供现货保价服务,助力国家粮食安全保障,有效帮助当地农户运用金融工具抵御价格不利波动带来的风险。

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